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5月31日期市晨会纪要:风险资产承压 铜铝震荡调整

归档日期:05-31       文本归类:读日期属性      文章编辑:爱尚语录

  美国能源信息署数据显示,截止5月24日当周,美国原油库存量4.76493亿桶,比前一周下降28万桶;美国汽油库存总量2.30944亿桶,比前一周增长220万桶。美国能源信息署数据显示美国原油库存降幅远小于预期,仅有小幅下降,仍接近22个月高点。截止5月24日当周,美国原油日均产量1230万桶,比前周日均产量增加10万桶,比去年同期日均产量增加153.1万桶。美国恢复进口委内瑞拉原油。技术面,SC1907近期或维持在440-500区间震荡调整。操作建议,高位空单持有。

  周四晚间,受市场风险偏好下滑影响,风险资产仍跌多张少,国内铜铝夜盘跌幅不足0.5%,沪铜期货主力合约交投于46450元/吨附近,而沪铝期货主力合约交投在14115元/吨附近。近期市场对宏观风险保持警惕的同时,供需因素对商品价格的支撑起到关键作用,预计短期铜等金融属性较强的大宗商品受外部环境影响承压震荡,而基本面较好的铝将在二季度呈现抗跌偏强走势,操作上建议短期聚焦宏观政策指引,关注铜铝回调后买入机会。

  周四夜盘,螺纹1910合约偏弱震荡,报3780元/吨,跌26元/吨,跌幅0.68%。昨日主流建材贸易商日成交16.17万吨,成交有所缩窄。昨日钢厂库存止跌反弹,钢厂挺价意愿或削弱。短期建议空单可获利出场,反弹后滚动操作。

  周四夜盘,铁矿1909合约偏弱震荡,报735元/吨,跌4.0元/吨,跌幅0.54%。Fastmarkets MB铁矿石报价向回落至103.87美元,跌幅2.18%。盘面有技术性回落的诉求,不可轻易定性为空头趋势的开始。关注港口库存表现。短线建议观望。

  周四晚间,美国最新的一季度GDP修正值不及前值,4月成屋销售数据则远逊预期,美元小幅回落锌镍反弹。沪锌主力涨0.47%,报20765元/吨;沪镍主力涨0.17%,报98550元/吨。

  锌方面,中国海关最新公布数据显示,2019年3月份中国0#锌锭进口量为3.78万吨,环比增加约342.2%,同比增加约8.7%。锌市在近期白银有色冶炼事故后持续反弹,同时当前LME0-3升水仍处于高位,全球库存绝对水平仍处于低位,锌价短期内仍有上行动力。镍方面,菲律宾政府周四称,菲律宾第一季度镍矿石产量较去年同期增加3%,至297万干吨,尽管该国28座矿场中逾一半零产出,进入6月份当地雨季结束,镍矿供给仍存边际宽松的可能,镍市在在印尼风波逐步平息后,镍价上行动能稍显不足,而二季度镍铁超预期的释放及下游不锈钢持续疲软预示着近期镍基本面仍旧弱势,近期需关注山东鑫海检修的传闻进展。当前外部局势风雨不测,任何超预期信息都将显著放大盘面波动,操作建议锌、镍观望。

  周四夜盘动力煤期货延续弱势,逐步走低。市场预期下调长协价,期货价格领跌,主要电厂煤炭库存维持近年来同期较高水平,导致市场对后期需求并不乐观。全球宏观风险加大,多数市场下跌。动力煤期货价格快速走低后,贴水加大,维持底部运行,日内短空操作。

  周四夜间,焦炭1909低位开盘,震荡运行,报收2205.5,下跌21,跌幅0.94%。山西地区焦企未收到停产要求,高利润刺激下开工动能充足。下游需求稳定支撑下现货价格暂稳运行,期货盘面震荡偏弱,建议短线操作。

  周四夜间,焦煤1909低位开盘,震荡偏强运行,报收1400,下跌1.5,跌幅0.11%。山东省印发安全生产专项整治行动工作方案,后市焦煤供给收缩预期支撑盘面偏强震荡,建议短线操作。

  周四CBOT大豆期货市场收盘上涨,中西部大部分地区大豆播种工作耽搁,仍是豆价上涨的主要驱动力量。7月期约收高17美分,报收889美分/蒲式耳。与之相比,夜盘连粕震荡回落,市场高位震荡加剧,短线操作。

  周四鸡蛋期货高位震荡。随着周边市场看涨情绪降低,期现基差持续扩大,期价反弹受制明显。短线为主。

  周四CBOT豆油期货市场略微上涨,因为邻池大豆走强。7月期约收高0.05美分,报收27.78美分/磅。夜盘连豆油高位回落。

  周四BMD毛棕榈油期货市场下跌1%,因为多头获利平仓抛售,其他相关食用油市场的涨势放慢。8月毛棕榈油期约下跌22令吉,报收2083令吉/吨。与之相比夜盘连棕榈窄幅震荡。

  周四ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,西加拿大部分地区天气持续干燥及美豆走高。7月期约收高0.90加元,报收459.10加元/吨。夜盘菜油高位震荡收跌。菜粕高位调整。油脂走势反弹或结束,低位震荡延续。短线操作。

  原糖价格小幅下挫。7月原糖价格下跌0.11美分,跌幅为0.9%。虽然价格维持弱势运行,但市场对于后期糖价偏乐观。市场认为巴西2019/20年度会用更多的甘蔗生产乙醇。全球市场贸易流在下半年将转为平衡。上方短期压制在12美分一线。夜盘郑糖小幅波动。短期基本面疲弱,郑糖维持弱势震荡。等待5月产销数据公布。操作上投资者短线交易为主。

  美棉小幅收红。7月合约上涨0.28美分,涨幅为0.4%。周五将公布周度出口报告,市场静待出口数据。这对于棉价持续形成压制。郑棉夜盘弱势震荡。短期下游纱线坯布库存上升,棉花销售困难,纺织企业资金压力加大,基本面较悲观。郑棉维持弱势震荡格局,操作上建议短线交易。

  当前PTA开工高位,供应端存在增量可能,而终端坯布库存累积,织造工厂脉冲补库结束,下游聚酯产销回落,供需维持偏弱格局,未来拐点在加工费显著压缩后PTA启动大规模检修。成本端PX低位整理,仅靠裂解价差修复难形成持续驱动,且面临油价下行风险。PTA短期或再试探5200附近支撑,建议逢高可试空。

  近期石化降库较好,国产现货压力缓和,美金货源报盘走低,内外价差倒挂收窄,MTO现金流依旧亏损。需求方面,宏观风险尚未解除,业者心态较为谨慎,下游补库持续性较差。短期进口成本下移压缩上方空间,下方考验煤基成本线附近支撑,建议震荡思路。

  周四甲醇期货主力MA1909合约收盘2435元/吨,较上一交易日跌幅1.46%,减仓11万手,持仓128万手。4月我国进口63.3万吨,累计总数量为292万吨。本周沿海地区库存继续上涨至93.44万吨,可流通货源预估在26.4万吨附近。5月31日至6月16日中国进口船货到港量在37万吨左右,内地少数港口6月中下旬有少量进口船货抵港。6月份华东和华南区域间进口船货改港现象仍频繁存在,关注后期实际新增下游工厂进口和内贸船货到港情况。操作建议:震荡思路短线操作。

  周四夜间,尽管美国原油库存出现下跌,但受到市场避险情绪提升影响,原油出现大幅下跌,沥青主力合约1912低开后震荡运行,报收3186,涨幅0.57%。按照目前统计的路透船期数据,6月委内瑞拉原油进口量在200万吨附近,为2015年以来单月最高水平,中燃油马瑞油6月报价预计环比下降,沥青成本端的支撑预计有所削弱。百川资讯本周数据显示,截至5月29日,全国样本内炼厂沥青装置开工率为47%,周环比增加个1百分点,炼厂沥青库存水平由42%%上升至45%,其中在统计样本内的各区域炼厂库存皆取得不同幅度的上升,但值得注意的是本周社会库存率取得了近三周来的首周下降,库存率水平跌至52%。目前炼厂库存仍处于上升趋势中,在6月下半旬旺季开启前,假如炼厂开工率仍未出现下降,同时6月马瑞油报价如期下降,炼厂现货价格将面临压力。操作建议:建议观望。

  周四夜间,尽管美国原油库存出现下跌,但受到市场避险情绪提升影响,原油出现大幅下跌,沪燃主力合约低开后震荡运行,报收2730,涨幅0.26%。近期新加坡现货以及码头升贴水有所回升,主要原因是5月新加坡地区燃料油外部输入量是近五年最低水平。全球库存方面,截至5月27日,阿联酋富查伊拉港燃料油库存为1148.9万桶,较上周库存水平微降0.5%,截至5月29日,新加坡地区燃料油库存数为2179万桶,较上周下降67.5万桶。操作建议:沪燃1909-2001正套离场,暂时观望。

  周四沪胶盘中跳水,小幅回落。现货方面,主流报盘价格稳重上涨50-100元/吨。下游轮胎市场:厂家开工负荷水平尚可,全钢轮胎国内走货持续不佳,为了促进销量,上旬少数全钢厂家给予一定的下调政策激,但目前没有形成大范围跟风现象。技术面,RU1909近期或维持11000-13000区间运行。操作建议:区间震荡思路操作。返回期货首页,查看更多>

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